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Nano Magic Inc. (NMGX)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 949
-2 856
-2 102
-1 575
-781,055
-
Dépréciation et amortissement
109,634
111,058
112,288
105,005
38,609
-
Rémunération à base d’actions
311,391
404,726
206,594
592,161
198,612
-
Variation du fonds de roulement
-77,69
31,671
1 059
-266,125
-1 048
-
Comptes débiteurs
13,565
-9,164
-46,006
923,441
-1 138
-
Inventaire
76,82
123,678
139,796
-488,388
43,334
-
Créances
-223,882
-170,408
654,419
-568,935
488,668
-
Autre fonds de roulement
-1 729
-1 547
-1 713
-1 504
-2 144
-
Autres éléments non monétaires
506,91
479,186
-1 018
-130,901
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 710
-1 537
-1 708
-1 377
-2 001
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18,867
-9,352
-4,91
-127,014
-143,456
-
Autres activités d’investissement
125
45
25
-
-0,237
-0,232
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
106,133
35,648
20,09
-127,257
-143,693
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-34,239
-41,881
-83,552
-87,017
-31,524
-
Action ordinaire émise
1 624
1 664
1 465
1 501
2 115
-
Autres activités financières
-
-
-71,065
-31,435
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 738
1 770
1 685
1 382
2 216
-
Variation de la trésorerie nette
133,347
268,239
16,749
-45,66
71,333
-
Trésorerie en début de période
55,786
259,223
242,474
288,134
216,801
-
Trésorerie en fin de période
189,133
527,462
259,223
242,474
288,134
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 710
-1 537
-1 708
-1 377
-2 001
-
Dépenses d’investissement
-18,867
-9,352
-4,91
-127,014
-143,456
-
Flux de trésorerie disponible
-1 729
-1 547
-1 713
-1 504
-2 144
-