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5E Resources Limited (NLC.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 561
21 561
12 320
9 297
8 046
Dépréciation et amortissement
3 409
3 409
3 322
2 819
3 314
Variation du fonds de roulement
1 106
1 106
2 184
59
-3 943
Inventaire
126
126
-41
200
-155
Autre fonds de roulement
5 901
5 901
13 153
7 690
6 308
Autres éléments non monétaires
-1 297
-1 297
-330
30
12
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 097
23 097
16 795
13 457
7 132
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 196
-17 196
-3 642
-5 767
-824
Achat d’investissements
-
-
-400
-4 495
-530
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
5 216
Autres activités d’investissement
14
14
41
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 785
-14 785
-3 205
-10 177
4 098
Variation de la trésorerie nette
1 418
1 418
38 944
5 073
10 088
Trésorerie en début de période
60 924
60 924
21 918
16 845
6 757
Trésorerie en fin de période
62 450
62 450
60 924
21 918
16 845
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 097
23 097
16 795
13 457
7 132
Dépenses d’investissement
-17 196
-17 196
-3 642
-5 767
-824
Flux de trésorerie disponible
5 901
5 901
13 153
7 690
6 308