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NL Industries, Inc. (NL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 308
-2 308
33 844
51 188
14 680
Dépréciation et amortissement
3 973
3 973
3 977
3 839
3 827
Impôts sur le revenu différés
-7 308
-7 308
2 291
7 453
-2 530
Variation du fonds de roulement
-12 892
-12 892
-19 521
-22 712
-13 589
Inventaire
333
333
-5 832
-7 479
-193
Créances
-
-
-
-
-13 163
Autre fonds de roulement
35 873
35 873
23 236
13 515
17 283
Autres éléments non monétaires
-2 649
-2 649
620
1 085
1 414
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 003
37 003
26 931
17 609
19 023
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 130
-1 130
-3 695
-4 094
-1 740
Achat d’investissements
-61 366
-61 366
-69 959
0
0
Ventes/échéance des investissements
82 000
82 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
2 600
2 600
5 784
10 802
-1 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
22 104
22 104
-67 870
6 708
-3 140
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
0
0
-1 744
-1 311
0
Dividendes payés
-13 672
-13 672
-30 753
-11 712
-7 805
Autres activités financières
-1 555
-1 555
-4 304
-1 324
-676
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 227
-15 227
-36 801
-14 347
-8 481
Variation de la trésorerie nette
43 880
43 880
-77 740
9 970
7 402
Trésorerie en début de période
97 502
97 502
175 242
165 272
157 870
Trésorerie en fin de période
141 382
141 382
97 502
175 242
165 272
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 003
37 003
26 931
17 609
19 023
Dépenses d’investissement
-1 130
-1 130
-3 695
-4 094
-1 740
Flux de trésorerie disponible
35 873
35 873
23 236
13 515
17 283