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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-104 069
-117 501
-113 837
-86 075
-91 361
-
Dépréciation et amortissement
2 464
5 869
2 637
1 756
786
-
Rémunération à base d’actions
16 131
17 199
16 856
14 461
6 748
-
Variation du fonds de roulement
13 361
10 925
33 737
-1 643
-828
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-463,265
Créances
4 237
4 223
2 757
2 792
2 817
-
Autre fonds de roulement
-80 407
-114 307
-104 111
-72 952
-51 017
-
Autres éléments non monétaires
3 282
2 222
3 935
337
40 411
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-67 241
-86 160
-57 000
-67 927
-43 506
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 166
-28 147
-47 111
-5 025
-7 511
-
Achat d’investissements
-406 486
-260 233
-385 887
-227 282
-222 570
-
Ventes/échéance des investissements
212 381
367 395
248 309
264 841
20 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 271
79 015
-184 689
32 534
-210 081
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
217 223
0
217 170
0
265 096
-
Autres activités financières
-
-
-
-277
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
218 590
691
219 012
1 202
329 817
-
Variation de la trésorerie nette
-55 922
-6 454
-22 677
-34 191
76 230
-
Trésorerie en début de période
98 319
40 237
62 914
97 105
20 875
-
Trésorerie en fin de période
42 397
33 783
40 237
62 914
97 105
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-67 241
-86 160
-57 000
-67 927
-43 506
-
Dépenses d’investissement
-13 166
-28 147
-47 111
-5 025
-7 511
-
Flux de trésorerie disponible
-80 407
-114 307
-104 111
-72 952
-51 017
-