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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 700
-325 500
-175 500
206 200
86 000
-
Dépréciation et amortissement
114 000
110 900
154 900
140 500
156 000
-
Variation du fonds de roulement
-66 000
-43 500
-257 100
5 500
169 900
-
Inventaire
-27 600
-40 500
-93 400
-70 800
25 200
-
Autre fonds de roulement
-234 800
-169 800
-129 500
276 900
272 500
-
Autres éléments non monétaires
17 800
352 600
10 800
6 300
14 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
52 700
82 400
-4 300
396 500
422 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-287 500
-252 200
-125 200
-119 600
-149 900
-
Acquisitions nettes
-
0
-4 500
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
199 200
800
-800
600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-287 200
-52 700
-126 900
-118 700
-140 600
-
Variation de la trésorerie nette
-73 700
159 500
-126 200
-122 000
292 500
-
Trésorerie en début de période
357 100
259 000
385 900
504 200
218 800
-
Trésorerie en fin de période
283 300
414 900
259 000
385 900
504 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
52 700
82 400
-4 300
396 500
422 400
-
Dépenses d’investissement
-287 500
-252 200
-125 200
-119 600
-149 900
-
Flux de trésorerie disponible
-234 800
-169 800
-129 500
276 900
272 500
-
