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Imerys S.A. (NKP.XC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 300
51 300
237 200
240 100
30 100
-
Dépréciation et amortissement
303 200
303 200
316 900
323 800
342 500
-
Rémunération à base d’actions
10 300
10 300
13 500
8 600
5 800
-
Variation du fonds de roulement
100 700
100 700
-231 600
-51 900
109 500
-
Inventaire
135 800
135 800
-198 800
-145 700
86 300
-
Autre fonds de roulement
204 200
204 200
45 800
181 600
276 100
-
Autres éléments non monétaires
99 700
99 700
86 000
59 000
75 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
602 800
602 800
452 000
542 900
538 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-398 600
-398 600
-406 200
-361 300
-262 100
-
Acquisitions nettes
-25 800
-25 800
-20 800
-46 400
-71 300
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
900
900
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
900
900
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
148 000
148 000
-322 600
-309 600
-294 700
-
Variation de la trésorerie nette
-180 000
-180 000
232 000
-108 000
26 600
-
Trésorerie en début de période
616 500
616 500
547 100
647 800
653 200
-
Trésorerie en fin de période
579 700
579 700
616 500
547 100
647 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
602 800
602 800
452 000
542 900
538 200
-
Dépenses d’investissement
-398 600
-398 600
-406 200
-361 300
-262 100
-
Flux de trésorerie disponible
204 200
204 200
45 800
181 600
276 100
-