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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 461 000
44 944 000
42 679 000
-34 497 000
Dépréciation et amortissement
34 858 000
29 056 000
24 857 000
28 027 000
Variation du fonds de roulement
-51 752 000
-88 863 000
-36 469 000
7 001 000
Inventaire
7 064 000
-28 844 000
2 181 000
13 122 000
Autre fonds de roulement
-31 448 000
-33 008 000
7 526 000
-18 133 000
Autres éléments non monétaires
254 000
8 466 000
-7 343 000
-5 199 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 667 000
15 000
31 351 000
4 966 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 115 000
-33 023 000
-23 825 000
-23 099 000
Acquisitions nettes
-79 166 000
-76 877 000
-378 000
0
Achat d’investissements
4 779 000
-4 781 000
-4 224 000
-1 129 000
Ventes/échéance des investissements
12 618 000
1 265 000
20 459 000
40 611 000
Autres activités d’investissement
738 000
881 000
2 099 000
960 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 588 000
-112 146 000
-385 000
18 024 000
Variation de la trésorerie nette
-130 178 000
-158 940 000
18 478 000
27 765 000
Trésorerie en début de période
313 522 000
370 277 000
351 798 000
324 034 000
Trésorerie en fin de période
172 341 000
211 337 000
370 277 000
351 798 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 667 000
15 000
31 351 000
4 966 000
Dépenses d’investissement
-44 115 000
-33 023 000
-23 825 000
-23 099 000
Flux de trésorerie disponible
-31 448 000
-33 008 000
7 526 000
-18 133 000