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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-860 756
-966 282
-784 238
-690 438
-370 866
-
Dépréciation et amortissement
44 990
35 890
22 765
8 231
6 008
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-1 063
151
Rémunération à base d’actions
41 870
75 391
252 445
205 711
137 991
-
Variation du fonds de roulement
-39 565
-64 636
-175 185
110 425
28 740
-
Comptes débiteurs
-19 841
13 665
-31 638
0
658
-
Inventaire
-73 613
-23 756
-141 168
-17 412
0
-
Créances
-
-
34 235
96 144
29 668
-9 366
Autre fonds de roulement
-522 148
-616 694
-749 820
-486 423
-172 857
-
Autres éléments non monétaires
33 998
39 563
16 354
53 461
44 666
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-459 169
-496 178
-581 563
-307 154
-150 533
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 979
-120 516
-168 257
-179 269
-22 324
-
Acquisitions nettes
-166
-250
-23 027
-25 000
-8 817
-
Autres activités d’investissement
42 139
18 017
-34 361
-3 212
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 006
-66 749
-225 645
-207 481
-31 141
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 297
-46 784
-30 842
-4 963
-5 176
-
Action ordinaire émise
201 877
374 878
288 815
163 788
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-31 356
Autres activités financières
17 448
20 761
46 822
-644
616 726
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
466 436
742 983
598 876
187 598
941 120
-
Variation de la trésorerie nette
-12 739
180 056
-208 332
-327 037
759 446
-
Trésorerie en début de période
295 355
313 909
522 241
849 278
89 832
-
Trésorerie en fin de période
282 616
493 965
313 909
522 241
849 278
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-459 169
-496 178
-581 563
-307 154
-150 533
-
Dépenses d’investissement
-62 979
-120 516
-168 257
-179 269
-22 324
-
Flux de trésorerie disponible
-522 148
-616 694
-749 820
-486 423
-172 857
-