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NIKE, Inc. (NKE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
31/05/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 083 000
5 727 000
2 539 000
4 029 000
1 933 000
Dépréciation et amortissement
748 000
797 000
1 119 000
720 000
774 000
Impôts sur le revenu différés
-310 000
-385 000
-380 000
34 000
647 000
Rémunération à base d’actions
611 000
611 000
429 000
325 000
218 000
Variation du fonds de roulement
-196 000
45 000
-1 245 000
562 000
1 482 000
Comptes débiteurs
-580 000
-1 606 000
1 239 000
-270 000
187 000
Inventaire
-81 000
507 000
-1 854 000
-490 000
-255 000
Créances
551 000
1 326 000
24 000
-
-
Autre fonds de roulement
6 183 000
5 962 000
1 399 000
4 784 000
3 927 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 886 000
6 657 000
2 485 000
5 903 000
4 955 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-703 000
-695 000
-1 086 000
-1 119 000
-1 028 000
Achat d’investissements
-11 110 000
-9 961 000
-2 426 000
-2 937 000
-4 783 000
Ventes/échéance des investissements
9 132 000
6 685 000
2 453 000
3 787 000
6 109 000
Autres activités d’investissement
271 000
171 000
31 000
-
-25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 410 000
-3 800 000
-1 028 000
-264 000
276 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-84 000
-197 000
-
-33 000
-29 000
Action ordinaire rachetée
-1 360 000
-608 000
-3 067 000
-4 286 000
-4 254 000
Dividendes payés
-1 689 000
-1 638 000
-1 452 000
-1 332 000
-1 243 000
Autres activités financières
-125 000
-136 000
-58 000
-17 000
-55 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 954 000
-1 459 000
2 491 000
-5 293 000
-4 835 000
Variation de la trésorerie nette
2 572 000
1 541 000
3 882 000
217 000
441 000
Trésorerie en début de période
8 148 000
8 348 000
4 466 000
4 249 000
3 808 000
Trésorerie en fin de période
10 670 000
9 889 000
8 348 000
4 466 000
4 249 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 886 000
6 657 000
2 485 000
5 903 000
4 955 000
Dépenses d’investissement
-703 000
-695 000
-1 086 000
-1 119 000
-1 028 000
Flux de trésorerie disponible
6 183 000
5 962 000
1 399 000
4 784 000
3 927 000