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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 231 000
5 070 000
6 046 000
5 727 000
2 539 000
Dépréciation et amortissement
876 000
859 000
840 000
797 000
1 119 000
Impôts sur le revenu différés
-182 000
-117 000
-650 000
-385 000
-380 000
Rémunération à base d’actions
817 000
755 000
638 000
611 000
429 000
Variation du fonds de roulement
418 000
-513 000
-1 660 000
45 000
-1 245 000
Comptes débiteurs
-49 000
489 000
-504 000
-1 606 000
1 239 000
Inventaire
1 092 000
-133 000
-1 676 000
507 000
-1 854 000
Créances
88 000
-225 000
1 365 000
1 326 000
24 000
Autre fonds de roulement
6 195 000
4 872 000
4 430 000
5 962 000
1 399 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 063 000
5 841 000
5 188 000
6 657 000
2 485 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-868 000
-969 000
-758 000
-695 000
-1 086 000
Achat d’investissements
-4 552 000
-6 059 000
-12 913 000
-9 961 000
-2 426 000
Ventes/échéance des investissements
7 050 000
7 540 000
12 166 000
6 685 000
2 453 000
Autres activités d’investissement
-19 000
52 000
-19 000
171 000
31 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 611 000
564 000
-1 524 000
-3 800 000
-1 028 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-500 000
0
-197 000
-6 000
Action ordinaire rachetée
-4 593 000
-5 480 000
-4 014 000
-608 000
-3 067 000
Dividendes payés
-2 133 000
-2 012 000
-1 837 000
-1 638 000
-1 452 000
Autres activités financières
-130 000
-102 000
-151 000
-136 000
-52 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 649 000
-7 447 000
-4 836 000
-1 459 000
2 491 000
Variation de la trésorerie nette
2 005 000
-1 133 000
-1 315 000
1 541 000
3 882 000
Trésorerie en début de période
6 955 000
8 574 000
9 889 000
8 348 000
4 466 000
Trésorerie en fin de période
8 980 000
7 441 000
8 574 000
9 889 000
8 348 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 063 000
5 841 000
5 188 000
6 657 000
2 485 000
Dépenses d’investissement
-868 000
-969 000
-758 000
-695 000
-1 086 000
Flux de trésorerie disponible
6 195 000
4 872 000
4 430 000
5 962 000
1 399 000