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RegenETP, Inc. (NJT.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 305
-7 833
-30 187
-42 854
Dépréciation et amortissement
1 200
1 507
2 842
3 263
Rémunération à base d’actions
1 141
1 857
5 381
7 258
Variation du fonds de roulement
-2 591
-496
795
-5 459
Comptes débiteurs
140
396
2 766
-2 236
Inventaire
-
0
136
-631
Autre fonds de roulement
-21 642
-22 634
-22 753
-39 093
Autres éléments non monétaires
-
-10
276
-2
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 636
-22 597
-22 630
-37 754
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-37
-123
-1 339
Achat d’investissements
-
-
0
-14 144
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
33 116
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 667
2 543
-96
17 633
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 810
-18 864
-1 609
-2 183
Action ordinaire émise
-
7 823
9 884
32 020
Autres activités financières
-
18 346
565
-155
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 465
12 125
16 579
35 425
Variation de la trésorerie nette
-12 329
-7 929
-6 147
15 304
Trésorerie en début de période
18 723
19 375
25 522
10 218
Trésorerie en fin de période
6 394
11 446
19 375
25 522
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 636
-22 597
-22 630
-37 754
Dépenses d’investissement
-
-37
-123
-1 339
Flux de trésorerie disponible
-21 642
-22 634
-22 753
-39 093