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Nojima Corporation (NJMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 979 000
23 315 000
25 862 000
52 827 000
15 911 000
Dépréciation et amortissement
21 998 000
17 259 000
16 264 000
14 941 000
15 195 000
Variation du fonds de roulement
22 130 000
-6 228 000
1 822 000
1 750 000
10 876 000
Inventaire
4 532 000
-9 842 000
-1 096 000
-4 124 000
3 982 000
Autre fonds de roulement
51 699 000
28 628 000
29 538 000
36 720 000
34 411 000
Autres éléments non monétaires
-5 004 000
1 142 000
1 513 000
-1 140 000
47 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 772 000
34 613 000
42 895 000
41 702 000
38 866 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 073 000
-5 985 000
-13 357 000
-4 982 000
-4 455 000
Acquisitions nettes
-7 937 000
-74 423 000
-815 000
-594 000
-56 000
Achat d’investissements
-107 000
-4 392 000
-109 000
-137 000
-14 353 000
Ventes/échéance des investissements
87 000
3 672 000
17 655 000
308 000
1 146 000
Autres activités d’investissement
188 000
-132 000
-1 586 000
-1 339 000
30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 842 000
-81 260 000
9 029 000
-6 607 000
-17 688 000
Variation de la trésorerie nette
-1 220 000
-15 249 000
32 490 000
1 338 000
-3 558 000
Trésorerie en début de période
35 755 000
51 004 000
18 513 000
17 174 000
20 733 000
Trésorerie en fin de période
34 535 000
35 755 000
51 004 000
18 513 000
17 174 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 772 000
34 613 000
42 895 000
41 702 000
38 866 000
Dépenses d’investissement
-6 073 000
-5 985 000
-13 357 000
-4 982 000
-4 455 000
Flux de trésorerie disponible
51 699 000
28 628 000
29 538 000
36 720 000
34 411 000