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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-271 836
-271 836
-49 463
225 820
168 652
Dépréciation et amortissement
148 065
148 065
142 711
95 473
50 239
Impôts sur le revenu différés
-10 952
-10 952
-6 080
4 322
-18 150
Rémunération à base d’actions
47 659
47 659
58 219
47 218
39 609
Variation du fonds de roulement
17 331
17 331
-291 859
-35 291
233 255
Comptes débiteurs
65 371
65 371
-56 146
-168 520
13 403
Inventaire
2 628
2 628
-156 107
-131 185
30 566
Créances
-33 303
-33 303
93 748
286 727
136 839
Autre fonds de roulement
14 801
14 801
-257 206
48 429
314 017
Autres éléments non monétaires
8 303
8 303
8 526
10 730
-18 150
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
93 735
93 735
-121 856
334 175
465 599
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 935
-78 935
-135 349
-285 745
-151 582
Achat d’investissements
-799 419
-799 419
-3 232 471
-6 389 163
-3 137 824
Ventes/échéance des investissements
1 094 665
1 094 665
3 765 712
6 380 463
2 754 175
Autres activités d’investissement
-
-
-
-614,066
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
216 311
216 311
397 892
-295 059
-535 232
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-160 000
-160 000
-360 000
-340 000
-217 394
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-59 346
-59 346
-17 797
6 246
-13 164
Variation de la trésorerie nette
259 613
259 613
288 282
36 872
-106 129
Trésorerie en début de période
720 627
720 627
432 345
395 473
501 602
Trésorerie en fin de période
980 240
980 240
720 627
432 345
395 473
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
93 735
93 735
-121 856
334 175
465 599
Dépenses d’investissement
-78 935
-78 935
-135 349
-285 745
-151 582
Flux de trésorerie disponible
14 801
14 801
-257 206
48 429
314 017