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NEC Corporation (NIPNF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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71,250,00 (0,00 %)
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
149 521 000
149 521 000
114 500 000
141 277 000
149 606 000
-
Dépréciation et amortissement
187 700 000
187 700 000
183 298 000
180 539 000
167 613 000
-
Variation du fonds de roulement
-21 109 000
-21 109 000
-97 548 000
-65 114 000
27 059 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-26 263 000
Inventaire
-6 658 000
-6 658 000
-23 428 000
-58 848 000
19 249 000
-
Autre fonds de roulement
171 461 000
171 461 000
74 413 000
76 411 000
203 971 000
-
Autres éléments non monétaires
-25 340 000
-25 340 000
-66 112 000
-65 351 000
-49 521 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
271 228 000
271 228 000
152 127 000
147 517 000
274 907 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 767 000
-99 767 000
-77 714 000
-71 106 000
-70 936 000
-
Acquisitions nettes
-10 095 000
-10 095 000
-7 133 000
-12 443 000
-205 787 000
-
Achat d’investissements
-367 000
-367 000
-2 094 000
-11 679 000
-2 620 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 676 000
16 676 000
19 182 000
18 443 000
97 107 000
-
Autres activités d’investissement
7 764 000
7 764 000
-5 849 000
-9 240 000
992 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 015 000
-76 015 000
-49 591 000
-63 377 000
-122 491 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-86 696 000
-86 696 000
-104 550 000
-137 650 000
-99 009 000
-
Action ordinaire émise
16 364 000
16 364 000
865 000
243 000
64 132 000
-
Action ordinaire rachetée
-74 000
-74 000
-30 547 000
-570 000
-
-
Dividendes payés
-30 655 000
-30 655 000
-28 522 000
-27 259 000
-21 296 000
-
Autres activités financières
-1 270 000
-1 270 000
-442 000
-82 000
33 645 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-
-91 747 000
Variation de la trésorerie nette
57 028 000
57 028 000
-11 316 000
-92 567 000
159 932 000
-
Trésorerie en début de période
419 462 000
419 462 000
430 778 000
523 345 000
359 252 000
-
Trésorerie en fin de période
476 490 000
476 490 000
419 462 000
430 778 000
523 345 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
271 228 000
271 228 000
152 127 000
147 517 000
274 907 000
-
Dépenses d’investissement
-99 767 000
-99 767 000
-77 714 000
-71 106 000
-70 936 000
-
Flux de trésorerie disponible
171 461 000
171 461 000
74 413 000
76 411 000
203 971 000
-