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NIO Inc. (NIO)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 146 967
-21 146 967
-14 559 445
-10 572 309
-5 610 790
Dépréciation et amortissement
4 907 441
4 907 441
3 994 055
2 351 914
1 545 721
Impôts sur le revenu différés
200 892
200 892
192 990
25 199
9 654
Rémunération à base d’actions
2 369 041
2 369 041
2 295 896
1 010 140
187 094
Variation du fonds de roulement
13 085 438
13 085 438
4 250 974
2 667 545
4 829 873
Comptes débiteurs
453 382
453 382
-2 303 364
-1 717 747
237 928
Inventaire
2 895 477
2 895 477
-6 257 514
-990 550
-197 828
Créances
4 870 777
4 870 777
11 650 850
6 260 311
3 256 552
Autre fonds de roulement
-15 722 317
-15 722 317
-10 838 862
-2 112 378
823 208
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 381 546
-1 381 546
-3 866 008
1 966 386
1 950 894
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 340 771
-14 340 771
-6 972 854
-4 078 764
-1 127 686
Acquisitions nettes
-421 729
-421 729
-279 043
-592 570
-250 826
Achat d’investissements
-43 977 109
-43 977 109
-89 581 686
-136 266 219
-7 594 110
Ventes/échéance des investissements
47 781 170
47 781 170
106 928 218
101 121 723
3 738 490
Autres activités d’investissement
-
-
-
50 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 885 375
-10 885 375
10 385 017
-39 764 704
-5 071 060
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 521 177
-9 521 177
-8 577 795
-2 465 128
-1 293 141
Action ordinaire émise
20 962 289
20 962 289
0
12 677 554
34 607 139
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-250
-250
-35 879
-7 901 000
2 917 985
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 662 881
27 662 881
-1 616 384
18 128 743
41 357 435
Variation de la trésorerie nette
15 466 214
15 466 214
4 780 729
-20 170 534
37 555 229
Trésorerie en début de période
23 155 293
23 155 293
18 374 564
38 545 098
989 869
Trésorerie en fin de période
38 621 507
38 621 507
23 155 293
18 374 564
38 545 098
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 381 546
-1 381 546
-3 866 008
1 966 386
1 950 894
Dépenses d’investissement
-14 340 771
-14 340 771
-6 972 854
-4 078 764
-1 127 686
Flux de trésorerie disponible
-15 722 317
-15 722 317
-10 838 862
-2 112 378
823 208