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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 914 964
-14 559 445
-10 572 309
-5 299 120
-11 413 101
Dépréciation et amortissement
-
3 994 055
2 351 914
1 545 721
1 520 973
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
9 654
-
Rémunération à base d’actions
-
2 295 896
1 010 140
187 094
333 495
Variation du fonds de roulement
-
4 443 964
2 692 744
4 829 873
436 837
Comptes débiteurs
-
-2 303 364
-1 717 747
237 928
-681 556
Inventaire
-
-6 257 514
-990 550
-197 828
569 163
Créances
-
11 650 850
6 260 311
3 256 552
116 527
Autre fonds de roulement
-
-10 838 862
-2 112 378
823 208
-10 428 493
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-3 866 008
1 966 386
1 950 894
-8 721 706
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-6 972 854
-4 078 764
-1 127 686
-1 706 787
Acquisitions nettes
-
-279 043
-592 570
-250 826
-31 500
Achat d’investissements
-
-89 581 686
-136 266 219
-7 594 110
-2 202 762
Ventes/échéance des investissements
-
106 928 218
101 121 723
3 738 490
7 246 465
Autres activités d’investissement
-
-
50 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
10 385 017
-39 764 704
-5 071 060
3 382 069
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-8 577 795
-2 465 128
-1 293 141
-2 654 874
Action ordinaire émise
-
0
12 677 554
34 607 139
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-35 879
-7 901 000
2 917 985
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-1 616 384
18 128 743
41 357 435
3 094 953
Variation de la trésorerie nette
-
4 780 729
-20 170 534
37 555 229
-2 234 518
Trésorerie en début de période
-
18 374 564
38 545 098
989 869
3 224 387
Trésorerie en fin de période
-
23 155 293
18 374 564
38 545 098
989 869
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-3 866 008
1 966 386
1 950 894
-8 721 706
Dépenses d’investissement
-
-6 972 854
-4 078 764
-1 127 686
-1 706 787
Flux de trésorerie disponible
-
-10 838 862
-2 112 378
823 208
-10 428 493