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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 642
-10 474
-8 838
-9 020
Dépréciation et amortissement
-
760
423
827
Variation du fonds de roulement
4 461
1 379
-241
-2 429
Autre fonds de roulement
-12 832
-13 340
-12 633
-12 768
Autres éléments non monétaires
-
-40
-449
-895
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 867
-8 375
-9 105
-11 517
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 965
-3 528
-1 251
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 603
-4 965
-3 528
-1 251
Variation de la trésorerie nette
-1 470
-90
-2 383
-7 768
Trésorerie en début de période
1 802
2 812
5 195
12 964
Trésorerie en fin de période
332
2 722
2 812
5 195
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 867
-8 375
-9 105
-11 517
Dépenses d’investissement
-
-4 965
-3 528
-1 251
Flux de trésorerie disponible
-12 832
-13 340
-12 633
-12 768