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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 159
-32 213
14 393
-64 575
-378 948
-
Dépréciation et amortissement
53 093
53 181
48 917
53 041
57 795
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
-1 588
-4 327
Rémunération à base d’actions
2 261
2 169
2 440
5 406
9 744
-
Variation du fonds de roulement
1 083
11 577
-53 401
-24 994
37 243
-
Comptes débiteurs
7 367
16 489
-41 114
-22 540
52 914
-
Inventaire
8 411
5 219
-22 968
-8 608
13 600
-
Créances
-
-
-
12 447
-25 456
-27 901
Autre fonds de roulement
8 959
20 906
-11 879
-55 829
-14 318
-
Autres éléments non monétaires
7 455
7 850
3 999
3 062
3 112
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 707
45 509
16 672
-40 416
-4 901
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 748
-24 603
-28 551
-15 413
-9 417
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
7 626
-
-
-
-
7 626
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 333
-23 157
-25 417
-11 921
-1 778
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24 336
-326 697
-22 262
-10 838
-15 837
-
Action ordinaire émise
0
279 750
0
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-158
-1 643
Autres activités financières
-857
-6 679
-975
-627
-1 548
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-20 460
-8 893
4 849
5 048
-17 385
-
Variation de la trésorerie nette
-11 137
13 395
-4 064
-47 355
-24 125
-
Trésorerie en début de période
21 374
17 445
21 509
68 864
92 989
-
Trésorerie en fin de période
10 288
30 840
17 445
21 509
68 864
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 707
45 509
16 672
-40 416
-4 901
-
Dépenses d’investissement
-23 748
-24 603
-28 551
-15 413
-9 417
-
Flux de trésorerie disponible
8 959
20 906
-11 879
-55 829
-14 318
-