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Nicolet Bankshares, Inc. (NIC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 516
61 516
94 260
60 652
60 122
Dépréciation et amortissement
18 403
18 403
21 930
13 857
10 685
Impôts sur le revenu différés
3 027
3 027
-12 907
6 332
3 127
Rémunération à base d’actions
6 438
6 438
7 016
7 307
5 700
Variation du fonds de roulement
-10 579
-10 579
-210
-9 507
12 707
Comptes débiteurs
-5 343
-5 343
73
-10 531
6 991
Créances
-5 236
-5 236
-283
1 024
5 716
Autre fonds de roulement
89 772
89 772
105 162
84 863
68 108
Autres éléments non monétaires
-4 083
-4 083
3 825
28 762
4 072
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
107 974
107 974
117 396
97 654
78 899
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 202
-18 202
-12 234
-12 791
-10 791
Acquisitions nettes
0
0
-28 221
-
-21 820
Achat d’investissements
-73 199
-73 199
-90 101
-883 088
-174 878
Ventes/échéance des investissements
833 063
833 063
173 945
220 200
113 863
Autres activités d’investissement
12 457
12 457
14 907
2 743
783
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
591 462
591 462
-516 364
-370 598
-208 696
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 000
-59 000
-20 000
-187 961
-384 091
Action ordinaire émise
6 867
6 867
3 282
2 382
2 055
Action ordinaire rachetée
-1 521
-1 521
-61 497
-62 583
-42 088
Dividendes payés
-11 119
-11 119
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-789
-8 215
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-362 728
-362 728
-41 601
65 377
750 597
Variation de la trésorerie nette
336 708
336 708
-440 569
-207 567
620 800
Trésorerie en début de période
154 723
154 723
595 292
802 859
182 059
Trésorerie en fin de période
491 431
491 431
154 723
595 292
802 859
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
107 974
107 974
117 396
97 654
78 899
Dépenses d’investissement
-18 202
-18 202
-12 234
-12 791
-10 791
Flux de trésorerie disponible
89 772
89 772
105 162
84 863
68 108