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Delota Corp. (NIC.CN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 993
-1 993
7 673
-8 845
-1 310
-
Dépréciation et amortissement
1 820
1 820
1 842
1 435
242,112
-
Impôts sur le revenu différés
-63,777
-63,777
-63,777
-53,147
-
0
Rémunération à base d’actions
218,981
218,981
0
180,663
0
-
Variation du fonds de roulement
-265,335
-265,335
661,926
328,006
485,522
-
Comptes débiteurs
115,606
115,606
-786,233
-462,348
0
-
Inventaire
-674,138
-674,138
-369,738
-14,191
-19,455
-
Autre fonds de roulement
1 554
1 554
2 249
867,331
-549,901
-
Autres éléments non monétaires
1 379
1 379
-7 597
668,764
-64,315
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 663
1 663
2 516
965,525
-316,259
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109,488
-109,488
-266,816
-98,194
-233,642
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
400
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
11,167
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109,488
-109,488
-266,816
-85,571
-233,642
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 965
-1 965
-2 086
-1 472
-127,655
-
Action ordinaire émise
-
-
0
960,885
0
0
Autres activités financières
-54,75
-54,75
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 072
-1 072
-1 988
-167,856
720,177
-
Variation de la trésorerie nette
481,873
481,873
261,128
712,098
170,276
-
Trésorerie en début de période
1 271
1 271
1 010
298,256
127,98
-
Trésorerie en fin de période
1 753
1 753
1 271
1 010
298,256
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 663
1 663
2 516
965,525
-316,259
-
Dépenses d’investissement
-109,488
-109,488
-266,816
-98,194
-233,642
-
Flux de trésorerie disponible
1 554
1 554
2 249
867,331
-549,901
-