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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 387 000
125 387 000
44 964 000
135 759 000
121 945 000
Dépréciation et amortissement
131 590 000
131 590 000
119 522 000
104 932 000
15 872 000
Variation du fonds de roulement
13 246 000
13 246 000
-88 444 000
-119 920 000
29 398 000
Inventaire
21 970 000
21 970 000
-24 794 000
-114 179 000
-9 416 000
Autre fonds de roulement
193 047 000
193 047 000
-10 253 000
-20 227 000
119 230 000
Autres éléments non monétaires
6 945 000
6 945 000
27 339 000
-7 307 000
-24 214 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
321 487 000
321 487 000
143 485 000
94 994 000
219 156 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 440 000
-128 440 000
-153 738 000
-115 221 000
-99 926 000
Acquisitions nettes
-17 745 000
-17 745 000
-7 372 000
-5 930 000
-5 451 000
Autres activités d’investissement
-24 912 000
-24 912 000
-9 783 000
-1 141 000
-1 480 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-153 553 000
-153 553 000
-164 943 000
-112 597 000
-100 568 000
Variation de la trésorerie nette
30 907 000
30 907 000
-13 557 000
-19 869 000
12 538 000
Trésorerie en début de période
186 098 000
186 098 000
199 655 000
219 524 000
206 986 000
Trésorerie en fin de période
217 005 000
217 005 000
186 098 000
199 655 000
219 524 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
321 487 000
321 487 000
143 485 000
94 994 000
219 156 000
Dépenses d’investissement
-128 440 000
-128 440 000
-153 738 000
-115 221 000
-99 926 000
Flux de trésorerie disponible
193 047 000
193 047 000
-10 253 000
-20 227 000
119 230 000