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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
499
568
313
1 085
843
-
Dépréciation et amortissement
153
164
204
299
410
-
Impôts sur le revenu différés
-153
-178
90
362
1 339
-
Rémunération à base d’actions
152
161
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-4 785
-6 102
-6 631
-1 893
-2 239
-
Inventaire
78
228
680
-1 547
2 700
-
Créances
-396
181
52
182
-102
-
Autre fonds de roulement
-3 083
-4 324
-4 995
791
1 674
-
Autres éléments non monétaires
1 101
1 109
1 172
1 163
1 532
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 033
-4 278
-4 852
1 016
1 885
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50
-46
-143
-225
-211
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 564
-46
-143
-225
-211
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
-10 117
Dividendes payés
-9 214
-9 215
-9 138
-9 138
-9 138
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 214
-9 215
-9 138
-9 138
-9 138
-
Variation de la trésorerie nette
-40 786
-13 529
-14 619
-8 527
-6 533
-
Trésorerie en début de période
66 648
69 746
84 365
92 892
99 425
-
Trésorerie en fin de période
25 837
56 217
69 746
84 365
92 892
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 033
-4 278
-4 852
1 016
1 885
-
Dépenses d’investissement
-50
-46
-143
-225
-211
-
Flux de trésorerie disponible
-3 083
-4 324
-4 995
791
1 674
-