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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
499
568
313
1 085
843
Dépréciation et amortissement
153
164
204
299
410
Impôts sur le revenu différés
-153
-178
90
362
1 339
Rémunération à base d’actions
152
161
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-4 785
-6 102
-6 631
-1 893
-2 239
Inventaire
78
228
680
-1 547
2 700
Créances
-396
181
52
182
-102
Autre fonds de roulement
-3 083
-4 324
-4 995
791
1 674
Autres éléments non monétaires
1 101
1 109
1 172
1 163
1 532
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 033
-4 278
-4 852
1 016
1 885
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50
-46
-143
-225
-211
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 564
-46
-143
-225
-211
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Dividendes payés
-9 214
-9 215
-9 138
-9 138
-9 138
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 214
-9 215
-9 138
-9 138
-9 138
Variation de la trésorerie nette
-40 786
-13 529
-14 619
-8 527
-6 533
Trésorerie en début de période
66 648
69 746
84 365
92 892
99 425
Trésorerie en fin de période
25 837
56 217
69 746
84 365
92 892
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 033
-4 278
-4 852
1 016
1 885
Dépenses d’investissement
-50
-46
-143
-225
-211
Flux de trésorerie disponible
-3 083
-4 324
-4 995
791
1 674