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NHOA S.A. (NHOA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 463
-42 463
-38 577
-27 213
-14 815
Dépréciation et amortissement
11 141
11 141
7 022
5 199
3 326
Rémunération à base d’actions
3 709
3 709
1 596
5 204
824,79
Variation du fonds de roulement
2 852
2 852
-2 364
-19 632
104,62
Inventaire
-543
-543
-14 616
-1 494
997,504
Autre fonds de roulement
-112 491
-112 491
-82 875
-62 690
-13 740
Autres éléments non monétaires
-247,331
15
2 840
52,469
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 481
-27 481
-40 341
-40 045
-8 949
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 010
-85 010
-42 534
-22 645
-4 791
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
818,178
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 538
-100 538
-42 535
-29 074
-3 973
Variation de la trésorerie nette
191 515
191 515
-75 424
118 880
-2 501
Trésorerie en début de période
47 386
47 386
122 811
3 931
6 431
Trésorerie en fin de période
238 901
238 901
47 386
122 810
3 931
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 481
-27 481
-40 341
-40 045
-8 949
Dépenses d’investissement
-85 010
-85 010
-42 534
-22 645
-4 791
Flux de trésorerie disponible
-112 491
-112 491
-82 875
-62 690
-13 740