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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
283 000
283 000
4 514 000
8 562 000
2 089 000
Dépréciation et amortissement
2 685 000
2 685 000
2 446 000
2 715 000
2 597 000
Rémunération à base d’actions
175 000
175 000
215 000
189 000
166 000
Variation du fonds de roulement
-1 142 000
-1 142 000
-1 852 000
756 000
-1 408 000
Inventaire
2 000
2 000
-1 776 000
328 000
-1 560 000
Autre fonds de roulement
484 000
484 000
3 445 000
10 915 000
1 897 000
Autres éléments non monétaires
3 245 000
3 245 000
2 227 000
-27 000
1 389 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 496 000
6 496 000
9 765 000
16 723 000
6 618 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 012 000
-6 012 000
-6 320 000
-5 808 000
-4 721 000
Acquisitions nettes
-25 000
-25 000
-37 000
-35 000
-534 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
29 000
67 000
Autres activités d’investissement
-63 000
-63 000
-70 000
89 000
-27 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 560 000
-5 560 000
-5 817 000
-5 558 000
-4 740 000
Variation de la trésorerie nette
-2 287 000
-2 287 000
-420 000
1 809 000
1 162 000
Trésorerie en début de période
8 400 000
8 400 000
9 057 000
7 508 000
6 335 000
Trésorerie en fin de période
6 074 000
6 074 000
8 400 000
9 057 000
7 508 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 496 000
6 496 000
9 765 000
16 723 000
6 618 000
Dépenses d’investissement
-6 012 000
-6 012 000
-6 320 000
-5 808 000
-4 721 000
Flux de trésorerie disponible
484 000
484 000
3 445 000
10 915 000
1 897 000