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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 492
51 386
-184 756
-639 819
Dépréciation et amortissement
286 866
290 879
306 208
331 200
Rémunération à base d’actions
1 950
2 718
-1 052
6 727
Variation du fonds de roulement
32 581
-1 838
-136 516
10 462
Comptes débiteurs
121 876
86 629
-397 607
-162 031
Inventaire
44 490
85 050
-119 806
-92 731
Créances
-120 532
-155 883
405 420
207 505
Autre fonds de roulement
316 963
297 421
63 487
117 193
Autres éléments non monétaires
11 079
5 054
17 071
7 180
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
462 262
445 186
205 846
303 994
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 299
-147 765
-142 359
-186 801
Acquisitions nettes
0
-88
-350
-963
Achat d’investissements
-
-
-152 055
-80 372
Ventes/échéance des investissements
-
54 430
-
-
Autres activités d’investissement
70 394
45 978
18 500
45 742
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 929
64 188
-212 408
-221 493
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 531 600
-2 507 590
-1 793 557
-3 403 948
Action ordinaire rachetée
-141
-99
-90
-182
Dividendes payés
-
0
0
-142 128
Autres activités financières
-7 246
-7 076
-15 798
-165 118
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-552 987
-507 765
5 555
-100 376
Variation de la trésorerie nette
-3 796
1 609
-1 007
-17 875
Trésorerie en début de période
4 534
3 822
4 829
22 704
Trésorerie en fin de période
738
5 431
3 822
4 829
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
462 262
445 186
205 846
303 994
Dépenses d’investissement
-145 299
-147 765
-142 359
-186 801
Flux de trésorerie disponible
316 963
297 421
63 487
117 193