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NGL Energy Partners LP (NGL-PB)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-143 755
-143 755
51 386
-184 756
-639 819
-
Dépréciation et amortissement
282 731
282 731
290 879
306 208
331 200
-
Rémunération à base d’actions
1 098
1 098
2 718
-1 052
6 727
-
Variation du fonds de roulement
51 171
51 171
-1 838
-136 516
10 462
-
Comptes débiteurs
230 368
230 368
86 629
-397 607
-162 031
-
Inventaire
7 104
7 104
85 050
-119 806
-92 731
-
Créances
-219 997
-219 997
-155 883
405 420
207 505
-
Autre fonds de roulement
223 869
223 869
297 421
63 487
117 193
-
Autres éléments non monétaires
7 803
7 803
5 054
17 071
7 180
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
376 164
376 164
445 186
205 846
303 994
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 295
-152 295
-147 765
-142 359
-186 801
-
Acquisitions nettes
-258
-258
-88
-350
-963
-
Achat d’investissements
-1 022
-1 022
-
-152 055
-80 372
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
54 430
-
-
86 702
Autres activités d’investissement
53 246
53 246
45 978
18 500
45 742
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-83 761
-83 761
64 188
-212 408
-221 493
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 571 083
-4 571 083
-2 507 590
-1 793 557
-3 403 948
-
Action ordinaire rachetée
-84
-84
-99
-90
-182
-
Dividendes payés
-178 299
-178 299
0
0
-142 128
-
Autres activités financières
-56 332
-56 332
-7 076
-15 798
-165 118
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-258 925
-258 925
-507 765
5 555
-100 376
-
Variation de la trésorerie nette
33 478
33 478
1 609
-1 007
-17 875
-
Trésorerie en début de période
5 431
5 431
3 822
4 829
22 704
-
Trésorerie en fin de période
38 909
38 909
5 431
3 822
4 829
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
376 164
376 164
445 186
205 846
303 994
-
Dépenses d’investissement
-152 295
-152 295
-147 765
-142 359
-186 801
-
Flux de trésorerie disponible
223 869
223 869
297 421
63 487
117 193
-