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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 492
51 386
-184 756
-639 819
-397 007
Dépréciation et amortissement
286 866
290 879
306 208
331 200
276 848
Rémunération à base d’actions
1 950
2 718
-1 052
6 727
26 510
Variation du fonds de roulement
32 581
-1 838
-136 516
10 462
39 690
Comptes débiteurs
121 876
86 629
-397 607
-162 031
436 349
Inventaire
44 490
85 050
-119 806
-92 731
29 779
Créances
-120 532
-155 883
405 420
207 505
-375 257
Autre fonds de roulement
316 963
297 421
63 487
117 193
-91 658
Autres éléments non monétaires
11 079
5 054
17 071
7 180
254 749
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
462 262
445 186
205 846
303 994
464 055
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 299
-147 765
-142 359
-186 801
-555 713
Acquisitions nettes
0
-88
-350
-963
-1 289 692
Achat d’investissements
-
-
-152 055
-80 372
-
Ventes/échéance des investissements
-
54 430
-
-
86 702
Autres activités d’investissement
70 394
45 978
18 500
45 742
20 643
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 929
64 188
-212 408
-221 493
-1 438 756
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 531 600
-2 507 590
-1 793 557
-3 403 948
-3 776 107
Action ordinaire rachetée
-141
-99
-90
-182
-266 772
Dividendes payés
-
0
0
-142 128
-244 400
Autres activités financières
-7 246
-7 076
-15 798
-165 118
-130 279
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-552 987
-507 765
5 555
-100 376
978 833
Variation de la trésorerie nette
-3 796
1 609
-1 007
-17 875
4 132
Trésorerie en début de période
4 534
3 822
4 829
22 704
18 572
Trésorerie en fin de période
738
5 431
3 822
4 829
22 704
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
462 262
445 186
205 846
303 994
464 055
Dépenses d’investissement
-145 299
-147 765
-142 359
-186 801
-555 713
Flux de trésorerie disponible
316 963
297 421
63 487
117 193
-91 658