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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 288 000
55 048 000
70 851 000
38 496 000
Dépréciation et amortissement
-
53 729 000
49 270 000
44 942 000
Variation du fonds de roulement
-
-714 000
-33 359 000
299 000
Inventaire
-
-19 613 000
-27 900 000
10 425 000
Autre fonds de roulement
-
54 796 000
57 403 000
32 299 000
Autres éléments non monétaires
-
1 996 000
58 000
2 310 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
97 949 000
94 831 000
85 641 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 153 000
-37 428 000
-53 342 000
Achat d’investissements
-
-69 638 000
-54 699 000
-41 399 000
Ventes/échéance des investissements
-
65 849 000
53 071 000
39 580 000
Autres activités d’investissement
-
-8 232 000
-7 377 000
2 731 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-52 006 000
-46 291 000
-51 724 000
Variation de la trésorerie nette
-
13 935 000
8 823 000
51 340 000
Trésorerie en début de période
-
154 855 000
146 031 000
94 691 000
Trésorerie en fin de période
-
168 863 000
154 855 000
146 031 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
97 949 000
94 831 000
85 641 000
Dépenses d’investissement
-
-43 153 000
-37 428 000
-53 342 000
Flux de trésorerie disponible
-
54 796 000
57 403 000
32 299 000