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New Gold Inc. (NGD)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-76 200
-64 500
-66 800
140 600
-79 300
-
Impôts sur le revenu différés
8 000
5 300
1 400
19 700
4 300
-
Rémunération à base d’actions
600
800
1 000
1 500
2 400
-
Variation du fonds de roulement
-8 500
-5 800
9 100
1 000
16 200
-
Inventaire
-4 200
-6 500
-16 000
-4 800
10 600
-
Autre fonds de roulement
17 800
21 700
-102 200
76 400
10 600
-
Autres éléments non monétaires
3 800
4 100
19 500
27 600
68 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
281 700
287 600
190 700
323 700
294 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-263 900
-265 900
-292 900
-247 300
-284 200
-
Achat d’investissements
-
-900
-4 000
-36 400
-2 100
-
Ventes/échéance des investissements
1 900
25 300
0
-
102 800
0
Autres activités d’investissement
-
-
13 700
1 400
100
4 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255 100
-234 000
-281 900
57 400
-173 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 200
-9 300
-111 900
-10 400
-262 600
-
Action ordinaire émise
-
5 100
900
200
10 200
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-28 400
-28 900
-36 400
-33 700
273 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-66 800
-68 600
-185 000
-86 500
-21 900
-
Variation de la trésorerie nette
-40 600
-15 300
-280 700
295 200
102 900
-
Trésorerie en début de période
197 300
200 800
481 500
186 300
83 400
-
Trésorerie en fin de période
157 100
185 500
200 800
481 500
186 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
281 700
287 600
190 700
323 700
294 800
-
Dépenses d’investissement
-263 900
-265 900
-292 900
-247 300
-284 200
-
Flux de trésorerie disponible
17 800
21 700
-102 200
76 400
10 600
-