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New Gold Inc. (NGD)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-64 500
-64 500
-66 800
140 600
-79 300
Impôts sur le revenu différés
5 300
5 300
1 400
19 700
4 300
Rémunération à base d’actions
800
800
1 000
1 500
2 400
Variation du fonds de roulement
-5 800
-5 800
9 100
1 000
16 200
Inventaire
-6 500
-6 500
-16 000
-4 800
10 600
Autre fonds de roulement
21 700
21 700
-102 200
76 400
10 600
Autres éléments non monétaires
4 100
4 100
19 500
27 600
68 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
287 600
287 600
190 700
323 700
294 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-265 900
-265 900
-292 900
-247 300
-284 200
Achat d’investissements
-900
-900
-4 000
-36 400
-2 100
Ventes/échéance des investissements
25 300
25 300
0
-
102 800
Autres activités d’investissement
-
-
13 700
1 400
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-234 000
-234 000
-281 900
57 400
-173 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 300
-9 300
-111 900
-10 400
-262 600
Action ordinaire émise
5 100
5 100
900
200
10 200
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-28 900
-28 900
-36 400
-33 700
273 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-68 600
-68 600
-185 000
-86 500
-21 900
Variation de la trésorerie nette
-15 300
-15 300
-280 700
295 200
102 900
Trésorerie en début de période
200 800
200 800
481 500
186 300
83 400
Trésorerie en fin de période
185 500
185 500
200 800
481 500
186 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
287 600
287 600
190 700
323 700
294 800
Dépenses d’investissement
-265 900
-265 900
-292 900
-247 300
-284 200
Flux de trésorerie disponible
21 700
21 700
-102 200
76 400
10 600