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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 566
-22 870
48 307
60 882
59 475
Dépréciation et amortissement
116 292
88 377
23 694
21 041
18 396
Impôts sur le revenu différés
-13 833
-19 230
-4 695
-640
1 601
Rémunération à base d’actions
12 695
10 177
7 154
6 437
6 468
Variation du fonds de roulement
-22 661
-22 785
-6 422
-6 631
-62
Comptes débiteurs
-22 480
-53 879
-7 798
-2 595
-2 881
Inventaire
-38 052
9 955
-21 072
2 450
-10 011
Créances
48 450
18 642
20 238
-2 221
6 745
Autre fonds de roulement
-13 188
-24 729
43 609
54 377
61 826
Autres éléments non monétaires
3 867
4 736
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 483
41 028
68 038
81 089
85 878
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 671
-65 757
-24 429
-26 712
-24 052
Acquisitions nettes
-
-
-38 745
-50 771
-13 164
Achat d’investissements
0
-12 523
-415 894
-792 678
-458 300
Ventes/échéance des investissements
109 071
266 772
381 839
764 597
406 731
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 910
201 039
-97 229
-105 564
-88 785
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-100 000
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-444
-19 276
-1 120
-1 087
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 251
-118 081
6 813
33 544
29 405
Variation de la trésorerie nette
94 303
118 767
-31 129
9 333
24 581
Trésorerie en début de période
67 134
44 473
75 602
66 269
41 688
Trésorerie en fin de période
163 958
163 240
44 473
75 602
66 269
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 483
41 028
68 038
81 089
85 878
Dépenses d’investissement
-112 671
-65 757
-24 429
-26 712
-24 052
Flux de trésorerie disponible
-13 188
-24 729
43 609
54 377
61 826