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NovaGold Resources Inc. (NG)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 343
-46 803
-53 343
-40 536
-33 564
Dépréciation et amortissement
-
-
-
938
0
Impôts sur le revenu différés
0
-
0
0
-751
Rémunération à base d’actions
8 214
8 731
8 214
8 235
7 057
Variation du fonds de roulement
-2 056
-535
-2 056
1 784
-135
Créances
128
-62
128
-240
-137
Autre fonds de roulement
-12 371
-7 786
-12 371
-9 863
-10 020
Autres éléments non monétaires
7 435
13 074
7 435
4 311
2 696
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 371
-7 786
-12 371
-9 863
-10 020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-28 435
-17 752
-28 435
-17 587
-15 276
Achat d’investissements
-132 000
-166 000
-132 000
-158 799
-61 000
Ventes/échéance des investissements
148 000
148 000
148 000
141 578
81 000
Autres activités d’investissement
73
24 868
73
75 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 362
-10 328
-12 362
40 392
4 724
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
-2 122
-
-2 122
-731
-1 652
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 122
0
-2 122
-731
-1 652
Variation de la trésorerie nette
-27 242
-18 133
-27 242
30 218
-6 643
Trésorerie en début de période
91 124
63 882
91 124
60 906
67 549
Trésorerie en fin de période
63 882
45 749
63 882
91 124
60 906
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 371
-7 786
-12 371
-9 863
-10 020
Flux de trésorerie disponible
-12 371
-7 786
-12 371
-9 863
-10 020