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À la clôture : 01:06PM EDT
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 532
14 532
14 817
Rémunération à base d’actions
-
-
0
Variation du fonds de roulement
419,884
419,884
476,976
Autre fonds de roulement
5 998
5 998
-439,377
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 998
5 998
-439,377
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
-2 076 731
Ventes/échéance des investissements
-
-
2 076 731
Autres activités d’investissement
363 249
363 249
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
358 077
358 077
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-255 934
-255 934
0
Autres activités financières
-
-
-99,143
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-255 334
-255 334
-99,143
Variation de la trésorerie nette
108 741
108 741
-538,52
Trésorerie en début de période
272,922
272,922
811,442
Trésorerie en fin de période
109 014
109 014
272,922
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 998
5 998
-439,377
Flux de trésorerie disponible
5 998
5 998
-439,377