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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 435 079
5 407 990
4 491 924
5 116 228
2 761 395
Dépréciation et amortissement
14 762 104
14 554 384
14 362 814
12 438 779
10 922 622
Impôts sur le revenu différés
-467 654
-459 359
-166 550
199 548
70 066
Rémunération à base d’actions
316 614
339 368
575 452
403 220
415 180
Variation du fonds de roulement
53 104
-116 148
-758 087
-241 977
-31 873
Créances
37 905
93 502
-158 543
145 115
-41 605
Autre fonds de roulement
6 945 836
6 925 749
1 618 528
-131 975
1 929 154
Autres éléments non monétaires
-13 756 008
-12 628 230
-16 126 185
-17 092 527
-12 243 591
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 308 083
7 274 301
2 026 257
392 610
2 427 077
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-362 247
-348 552
-407 729
-524 585
-497 923
Acquisitions nettes
-
0
-757 387
-788 349
0
Achat d’investissements
-303 228
-504 862
-911 276
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 395 165
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-26 919
-7 431
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
729 690
541 751
-2 076 392
-1 339 853
-505 354
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-400 000
0
-700 000
-500 000
0
Action ordinaire émise
412 843
169 990
35 746
174 414
235 406
Action ordinaire rachetée
-7 645 246
-6 045 347
0
-600 022
0
Autres activités financières
-
-75 446
-
-224 168
-7 559
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 709 674
-5 950 803
-664 254
-1 149 776
1 237 311
Variation de la trésorerie nette
288 570
1 947 933
-884 529
-2 183 759
3 195 084
Trésorerie en début de période
6 738 019
5 170 582
6 055 111
8 238 870
5 043 786
Trésorerie en fin de période
7 066 118
7 118 515
5 170 582
6 055 111
8 238 870
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 308 083
7 274 301
2 026 257
392 610
2 427 077
Dépenses d’investissement
-362 247
-348 552
-407 729
-524 585
-497 923
Flux de trésorerie disponible
6 945 836
6 925 749
1 618 528
-131 975
1 929 154