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São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-43 339
-50 567
-151 738
-72 944
-178 125
-
Dépréciation et amortissement
11 737
11 428
12 973
8 987
11 376
-
Rémunération à base d’actions
-
0
281
4 416
37
-
Variation du fonds de roulement
-1 011
912
-40 519
-10 464
38 753
-
Autre fonds de roulement
-33 749
-40 372
-109 744
-31 526
-25 132
-
Autres éléments non monétaires
-1 306
-4 854
83 224
14 754
120 082
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 122
-32 222
-105 828
-23 211
-17 617
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 627
-8 150
-3 916
-8 315
-7 515
-
Achat d’investissements
-
-
-48 323
-
-
-82 666
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 767
38 334
43 258
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
110
-2 905
-4 247
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 039
-3 222
-17 019
30 629
35 385
-
Variation de la trésorerie nette
1 442
-2 438
-2 452
3 859
793
-
Trésorerie en début de période
5 223
10 363
12 816
8 957
8 164
-
Trésorerie en fin de période
6 665
7 925
10 364
12 816
8 957
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 122
-32 222
-105 828
-23 211
-17 617
-
Dépenses d’investissement
-8 627
-8 150
-3 916
-8 315
-7 515
-
Flux de trésorerie disponible
-33 749
-40 372
-109 744
-31 526
-25 132
-