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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 356
140 023
37 729
127 926
Dépréciation et amortissement
1 021 941
932 770
374 057
175 315
Variation du fonds de roulement
-611 726
-357 335
259
-211 623
Autre fonds de roulement
-130 204
107 584
42 305
43 306
Autres éléments non monétaires
-122 039
-67 101
162 759
20 834
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
389 690
634 383
323 966
178 504
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-519 894
-526 799
-281 661
-135 198
Acquisitions nettes
-
-
-
-945 191
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-965 379
-1 025 673
-526 004
-1 080 389
Variation de la trésorerie nette
-252 423
-1 097 338
1 387 032
43 696
Trésorerie en début de période
673 288
1 546 116
159 084
115 388
Trésorerie en fin de période
420 865
448 778
1 546 116
159 084
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
389 690
634 383
323 966
178 504
Dépenses d’investissement
-519 894
-526 799
-281 661
-135 198
Flux de trésorerie disponible
-130 204
107 584
42 305
43 306