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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
221 000
221 000
245 000
164 000
78 000
Dépréciation et amortissement
156 000
156 000
180 000
176 000
175 000
Rémunération à base d’actions
13 000
13 000
16 000
8 000
-
Variation du fonds de roulement
263 000
263 000
103 000
117 000
363 000
Inventaire
70 000
70 000
-99 000
-265 000
149 000
Autre fonds de roulement
323 000
323 000
246 000
195 000
231 000
Autres éléments non monétaires
96 000
96 000
96 000
-73 000
-90 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
700 000
700 000
544 000
401 000
456 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-377 000
-377 000
-298 000
-206 000
-225 000
Acquisitions nettes
-60 000
-60 000
-211 000
-5 000
-2 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-
1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-440 000
-440 000
-429 000
-183 000
-99 000
Variation de la trésorerie nette
-15 000
-15 000
162 000
-165 000
507 000
Trésorerie en début de période
1 129 000
1 129 000
968 000
1 133 000
626 000
Trésorerie en fin de période
1 114 000
1 114 000
1 129 000
968 000
1 133 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
700 000
700 000
544 000
401 000
456 000
Dépenses d’investissement
-377 000
-377 000
-298 000
-206 000
-225 000
Flux de trésorerie disponible
323 000
323 000
246 000
195 000
231 000