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New Wave Group AB (publ) (NEWA-B.ST)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 018 100
1 119 000
1 168 800
760 300
365 500
-
Dépréciation et amortissement
-
272 300
267 400
234 600
243 400
-
Variation du fonds de roulement
133 700
-399 000
-1 743 200
214 400
574 800
-
Inventaire
374 200
-70 900
-1 983 100
57 800
495 800
-
Autre fonds de roulement
1 090 800
728 900
-494 200
1 083 300
1 150 600
-
Autres éléments non monétaires
-
-12 200
5 900
-49 000
-6 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 360 600
963 800
-360 000
1 207 400
1 206 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-269 800
-234 900
-134 200
-124 100
-56 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-398 700
0
-8 600
-9 300
Achat d’investissements
-
-
-398 700
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
400
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-244 000
-220 900
-522 200
-114 200
-57 500
-
Variation de la trésorerie nette
87 100
-42 500
51 900
-17 700
-6 400
-
Trésorerie en début de période
376 700
419 400
327 900
325 100
351 300
-
Trésorerie en fin de période
463 900
372 600
419 400
327 900
325 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 360 600
963 800
-360 000
1 207 400
1 206 600
-
Dépenses d’investissement
-269 800
-234 900
-134 200
-124 100
-56 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 090 800
728 900
-494 200
1 083 300
1 150 600
-