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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
399 013
388 864
279 538
190 908
270 568
Dépréciation et amortissement
83 504
78 010
82 285
84 320
84 002
Impôts sur le revenu différés
-13 717
-14 750
-42 645
1 978
7 554
Variation du fonds de roulement
103 051
134 280
-204 636
-116 355
-54 089
Inventaire
-
192 470
-166 558
-96 199
-33 111
Créances
-
-59 176
35 532
60 407
7 077
Autre fonds de roulement
519 771
528 530
52 451
86 402
190 838
Autres éléments non monétaires
-2 104
-9 581
-13 467
4 485
-7 398
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
569 747
576 823
108 620
165 336
284 154
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 976
-48 293
-56 169
-78 934
-93 316
Achat d’investissements
-
0
-787
-393 434
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
372 846
10 957
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-927
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-733 900
-48 293
315 890
-461 411
-74 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-361 000
-357 099
0
-44 678
Action ordinaire rachetée
-14 385
-42 864
-207 470
-196 220
-101 434
Dividendes payés
-88 728
-85 034
-84 263
-85 910
-83 417
Autres activités financières
-7 039
1 304
-3 525
-5 789
-1 934
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
210 848
-487 594
-439 357
255 133
-231 463
Variation de la trésorerie nette
46 951
43 224
-14 592
-41 868
-19 225
Trésorerie en début de période
70 115
68 712
83 304
125 172
144 397
Trésorerie en fin de période
116 810
111 936
68 712
83 304
125 172
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
569 747
576 823
108 620
165 336
284 154
Dépenses d’investissement
-49 976
-48 293
-56 169
-78 934
-93 316
Flux de trésorerie disponible
519 771
528 530
52 451
86 402
190 838