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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-224 965
-260 309
-119 370
-105 828
Dépréciation et amortissement
91 034
66 607
49 387
29 479
Impôts sur le revenu différés
17 813
8 738
-6 145
370
Rémunération à base d’actions
171 044
90 137
56 334
36 627
Variation du fonds de roulement
-73 950
3 390
-61 064
-12 894
Comptes débiteurs
-44 562
-35 848
-33 000
-11 200
Créances
-2 673
2 462
1 690
-1 328
Autre fonds de roulement
-64 793
-43 090
-92 091
-96 196
Autres éléments non monétaires
95 061
71 690
58 719
11 125
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
86 089
64 648
-17 129
-38 917
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-150 882
-107 738
-74 962
-57 279
Acquisitions nettes
-93 792
-5 605
-13 941
0
Achat d’investissements
-1 283 479
-1 589 265
-1 267 015
-537 382
Ventes/échéance des investissements
957 593
993 233
840 248
176 976
Autres activités d’investissement
25
53
397
44
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-570 535
-709 322
-515 273
-417 641
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 571
-370 647
-200
-255
Action ordinaire émise
-
0
-
570 544
Action ordinaire rachetée
-4
-189
-157
-283
Autres activités financières
-4 615
-111 912
-88 352
-5 268
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 102
847 486
504 912
570 768
Variation de la trésorerie nette
-476 344
202 812
-27 490
114 210
Trésorerie en début de période
625 362
118 146
145 636
31 426
Trésorerie en fin de période
149 018
320 958
118 146
145 636
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
86 089
64 648
-17 129
-38 917
Dépenses d’investissement
-150 882
-107 738
-74 962
-57 279
Flux de trésorerie disponible
-64 793
-43 090
-92 091
-96 196