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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-181 410
-183 949
-193 381
-260 309
-119 370
-
Dépréciation et amortissement
134 423
135 820
102 335
66 607
49 387
-
Impôts sur le revenu différés
2 108
2 264
-140
8 738
-6 145
-
Rémunération à base d’actions
286 311
273 989
202 777
90 137
56 334
-
Variation du fonds de roulement
-82 780
-104 728
-79 296
3 390
-61 064
-
Comptes débiteurs
-48 718
-113 361
-56 195
-35 848
-33 000
-
Créances
3 220
11 781
-9 605
2 462
1 690
-
Autre fonds de roulement
141 168
119 464
-39 769
-43 090
-92 091
-
Autres éléments non monétaires
116 261
111 514
86 735
71 690
58 719
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
291 571
254 406
123 595
64 648
-17 129
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-150 403
-134 942
-163 364
-107 738
-74 962
-
Acquisitions nettes
-
-6 083
-88 187
-5 605
-13 941
-
Achat d’investissements
-1 700 302
-1 877 513
-1 132 951
-1 589 265
-1 267 015
-
Ventes/échéance des investissements
1 751 930
1 832 263
1 148 770
993 233
840 248
-
Autres activités d’investissement
40
74
36
53
397
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 818
-186 201
-235 696
-709 322
-515 273
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-207 649
-16 571
-370 647
-200
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
570 544
Action ordinaire rachetée
-
-34
-3
-189
-157
-
Autres activités financières
-20 779
-18 436
-2 483
-111 912
-88 352
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-193 411
-192 185
6 347
847 486
504 912
-
Variation de la trésorerie nette
-6 658
-123 980
-105 754
202 812
-27 490
-
Trésorerie en début de période
268 432
215 204
320 958
118 146
145 636
-
Trésorerie en fin de période
261 774
91 224
215 204
320 958
118 146
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
291 571
254 406
123 595
64 648
-17 129
-
Dépenses d’investissement
-150 403
-134 942
-163 364
-107 738
-74 962
-
Flux de trésorerie disponible
141 168
119 464
-39 769
-43 090
-92 091
-