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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-183 949
-183 949
-193 381
-260 309
-119 370
Dépréciation et amortissement
135 820
135 820
102 335
66 607
49 387
Impôts sur le revenu différés
2 264
2 264
-140
8 738
-6 145
Rémunération à base d’actions
273 989
273 989
202 777
90 137
56 334
Variation du fonds de roulement
-104 728
-104 728
-79 296
3 390
-61 064
Comptes débiteurs
-113 361
-113 361
-56 195
-35 848
-33 000
Créances
11 781
11 781
-9 605
2 462
1 690
Autre fonds de roulement
119 464
119 464
-39 769
-43 090
-92 091
Autres éléments non monétaires
111 514
111 514
86 735
71 690
58 719
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
254 406
254 406
123 595
64 648
-17 129
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 942
-134 942
-163 364
-107 738
-74 962
Acquisitions nettes
-6 083
-6 083
-88 187
-5 605
-13 941
Achat d’investissements
-1 877 513
-1 877 513
-1 132 951
-1 589 265
-1 267 015
Ventes/échéance des investissements
1 832 263
1 832 263
1 148 770
993 233
840 248
Autres activités d’investissement
74
74
36
53
397
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-186 201
-186 201
-235 696
-709 322
-515 273
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-207 649
-207 649
-16 571
-370 647
-200
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-34
-34
-3
-189
-157
Autres activités financières
-18 436
-18 436
-2 483
-111 912
-88 352
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-192 185
-192 185
6 347
847 486
504 912
Variation de la trésorerie nette
-123 980
-123 980
-105 754
202 812
-27 490
Trésorerie en début de période
215 204
215 204
320 958
118 146
145 636
Trésorerie en fin de période
91 224
91 224
215 204
320 958
118 146
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
254 406
254 406
123 595
64 648
-17 129
Dépenses d’investissement
-134 942
-134 942
-163 364
-107 738
-74 962
Flux de trésorerie disponible
119 464
119 464
-39 769
-43 090
-92 091