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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 438
-1 575
-7 382
-4 107
-4 766
-
Dépréciation et amortissement
194
214
351
252
208
-
Rémunération à base d’actions
724
1 052
982
1 259
779
-
Variation du fonds de roulement
76
830
432
883
-3 493
-
Comptes débiteurs
434
-221
357
-278
-333
-
Inventaire
-709
387
765
296
-2 762
-
Créances
398
133
-593
908
-538
-
Autre fonds de roulement
-196
752
-3 371
-1 453
-7 142
-
Autres éléments non monétaires
-
-
353
321
97
201
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-121
827
-3 234
-1 417
-6 903
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-75
-137
-36
-239
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-137
Autres activités d’investissement
-
-
-
-49
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-75
-137
-85
-239
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7
-79
-286
-264
-800
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
11 452
1 992
Autres activités financières
-
-
157
-
-85
-94
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7
-79
34
237
11 216
-
Variation de la trésorerie nette
-203
673
-3 339
-1 276
4 083
-
Trésorerie en début de période
3 836
3 634
6 973
8 249
4 166
-
Trésorerie en fin de période
3 633
4 307
3 634
6 973
8 249
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-121
827
-3 234
-1 417
-6 903
-
Dépenses d’investissement
-
-75
-137
-36
-239
-
Flux de trésorerie disponible
-196
752
-3 371
-1 453
-7 142
-