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Neoen S.A. (NEOEN.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
150 200
150 200
45 200
41 000
3 900
Dépréciation et amortissement
185 100
185 100
176 900
117 500
111 100
Rémunération à base d’actions
4 200
4 200
3 800
3 200
4 900
Variation du fonds de roulement
-91 000
-91 000
81 600
44 300
-11 300
Autre fonds de roulement
-721 300
-721 300
-654 200
-478 500
-307 400
Autres éléments non monétaires
163 700
163 700
149 400
110 400
107 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
324 700
324 700
457 000
276 000
222 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 046 000
-1 046 000
-1 111 200
-754 500
-529 700
Acquisitions nettes
-28 500
-28 500
-15 600
-32 200
-11 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 078 000
-1 078 000
-1 113 700
-709 200
-502 400
Variation de la trésorerie nette
155 300
155 300
30 200
217 600
-85 600
Trésorerie en début de période
622 700
622 700
592 500
374 900
460 500
Trésorerie en fin de période
778 000
778 000
622 700
592 500
374 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
324 700
324 700
457 000
276 000
222 300
Dépenses d’investissement
-1 046 000
-1 046 000
-1 111 200
-754 500
-529 700
Flux de trésorerie disponible
-721 300
-721 300
-654 200
-478 500
-307 400