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Nemak, S. A. B. de C. V. (NEMAKA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 159
4 373
50 591
5 278
-46 894
-
Dépréciation et amortissement
376 719
369 966
319 503
331 018
343 086
-
Variation du fonds de roulement
-17 478
-18 922
69 806
-127 475
-3 166
-
Inventaire
-29 508
-57 720
-40 857
-220 711
-31 715
-
Autre fonds de roulement
-121 412
-162 066
116 314
42 112
148 171
-
Autres éléments non monétaires
95 297
94 873
74 898
116 606
91 024
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
401 968
378 576
580 623
402 386
432 401
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-523 380
-540 642
-464 309
-360 274
-284 229
-
Autres activités d’investissement
2 759
5 102
-6 854
3 647
-4 373
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-513 286
-527 998
-465 056
-352 498
-284 079
-
Variation de la trésorerie nette
-88 811
-173 984
288 620
-299 030
165 612
-
Trésorerie en début de période
269 881
416 554
281 716
437 102
295 689
-
Trésorerie en fin de période
268 062
322 606
416 554
281 716
438 281
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
401 968
378 576
580 623
402 386
432 401
-
Dépenses d’investissement
-523 380
-540 642
-464 309
-360 274
-284 229
-
Flux de trésorerie disponible
-121 412
-162 066
116 314
42 112
148 171
-