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Nemetschek SE (NEM.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
167 551
161 256
161 899
134 618
96 947
Dépréciation et amortissement
57 412
58 216
58 842
49 974
49 778
Variation du fonds de roulement
47 467
48 047
14 325
29 184
16 062
Autre fonds de roulement
250 004
240 202
194 756
204 436
148 390
Autres éléments non monétaires
-3 261
-3 624
196
1 809
7 963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
262 465
252 879
213 784
214 361
157 490
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 461
-12 677
-19 028
-9 925
-9 100
Acquisitions nettes
-10 026
-10 265
-28 658
-131 205
-102 326
Achat d’investissements
-17 396
-15 328
-4 793
-6 732
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 596
-37 846
-52 405
-147 617
-111 005
Variation de la trésorerie nette
105 969
75 663
37 397
11 390
-62 653
Trésorerie en début de période
234 133
196 821
157 095
139 320
209 143
Trésorerie en fin de période
340 102
268 041
196 821
157 095
139 320
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
262 465
252 879
213 784
214 361
157 490
Dépenses d’investissement
-12 461
-12 677
-19 028
-9 925
-9 100
Flux de trésorerie disponible
250 004
240 202
194 756
204 436
148 390