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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-685 023
-855 196
-1 171 169
-1 666 852
1 261 880
Dépréciation et amortissement
228 075
223 814
171 483
103 115
162 952
Rémunération à base d’actions
-
4 030
8 342
9
7 682
Variation du fonds de roulement
-529 037
-384 623
-52 486
9 885
-4 447
Inventaire
-
-199 395
-176 130
-91 336
-31 895
Autre fonds de roulement
-1 480 966
-1 409 499
-969 317
-826 611
-448 084
Autres éléments non monétaires
-
15 461
11 166
3 678
4 411
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-702 678
-669 668
-690 580
-449 458
-215 886
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-778 288
-739 831
-278 737
-377 153
-232 198
Acquisitions nettes
-973
-973
-1 160
-1 272
-20 396
Achat d’investissements
-76 351
-92 219
-211 746
-60 091
-70 878
Ventes/échéance des investissements
246 757
186 211
88 555
38 844
3 019
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-608 855
-646 812
-403 088
-373 616
-294 430
Variation de la trésorerie nette
-1 361 214
224 881
415 781
389 915
1 806 872
Trésorerie en début de période
4 621 213
3 138 550
2 722 769
2 332 854
525 982
Trésorerie en fin de période
3 264 916
3 363 431
3 138 550
2 722 769
2 332 854
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-702 678
-669 668
-690 580
-449 458
-215 886
Dépenses d’investissement
-778 288
-739 831
-278 737
-377 153
-232 198
Flux de trésorerie disponible
-1 480 966
-1 409 499
-969 317
-826 611
-448 084