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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-498 063
-302 831
-497 761
-230 156
-129 705
Dépréciation et amortissement
180 157
188 499
175 410
159 999
156 215
Variation du fonds de roulement
-34 707
298 056
165 805
151 438
35 648
Inventaire
-267 734
-162 538
-380 666
479 720
197 141
Autre fonds de roulement
-539 475
28 317
-555 462
-42 093
-516 057
Autres éléments non monétaires
109 184
138 946
-54 115
148 241
105 132
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-357 430
161 199
-350 086
127 562
-352 197
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-182 045
-132 882
-205 376
-169 655
-163 860
Achat d’investissements
-1 797
-19 216
-1 736
-2 364
-2 073
Ventes/échéance des investissements
16 567
357
16 693
1 511
11 364
Autres activités d’investissement
1 896
1 896
626
967
936
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-148 226
-141 179
-163 810
-152 093
231 822
Variation de la trésorerie nette
-174 805
305 678
-168 366
37 809
285 421
Trésorerie en début de période
871 216
633 541
784 440
778 357
509 998
Trésorerie en fin de période
696 411
925 923
633 541
784 440
778 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-357 430
161 199
-350 086
127 562
-352 197
Dépenses d’investissement
-182 045
-132 882
-205 376
-169 655
-163 860
Flux de trésorerie disponible
-539 475
28 317
-555 462
-42 093
-516 057