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Nordson Corporation (NDSN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
492 804
487 493
513 103
454 368
249 539
Dépréciation et amortissement
119 008
111 898
99 923
103 883
113 302
Impôts sur le revenu différés
-14 196
-16 116
-10 732
4 071
-13 956
Rémunération à base d’actions
21 130
22 710
30 748
22 757
12 856
Variation du fonds de roulement
62 056
25 786
-163 069
-44 680
46 931
Inventaire
-
22 418
-69 132
-50 584
5 785
Créances
-
-15 820
10 671
20 769
-10 673
Autre fonds de roulement
657 490
606 699
461 703
507 624
451 886
Autres éléments non monétaires
8 126
8 136
1 259
4 907
3 729
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
690 301
641 282
513 131
545 927
502 421
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 811
-34 583
-51 428
-38 303
-50 535
Acquisitions nettes
-1 044 937
-1 422 780
-171 613
0
-142 414
Autres activités d’investissement
-
20 383
-
4 971
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 055 468
-1 436 879
-222 761
-33 169
-194 109
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 002 863
-1 209 393
-102 414
-305 454
-327 155
Action ordinaire émise
26 984
21 373
12 124
31 780
50 853
Action ordinaire rachetée
-90 204
-89 708
-262 869
-60 970
-52 614
Dividendes payés
-152 012
-150 356
-125 914
-97 683
-88 347
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
394 328
750 512
-416 006
-422 913
-251 529
Variation de la trésorerie nette
14 207
-47 778
-136 515
91 679
57 129
Trésorerie en début de période
121 994
163 457
299 972
208 293
151 164
Trésorerie en fin de période
151 155
115 679
163 457
299 972
208 293
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
690 301
641 282
513 131
545 927
502 421
Dépenses d’investissement
-32 811
-34 583
-51 428
-38 303
-50 535
Flux de trésorerie disponible
657 490
606 699
461 703
507 624
451 886