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Aurubis AG (NDA.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
141 934
140 934
714 669
612 796
265 172
Dépréciation et amortissement
218 972
218 972
220 212
212 574
209 653
Variation du fonds de roulement
-40 428
71 572
-570 437
-202 533
-89 179
Inventaire
204 673
143 673
-729 968
-397 417
-344 988
Autre fonds de roulement
-272 282
-52 282
-52 040
559 640
228 984
Autres éléments non monétaires
-
572
-2 618
6 689
14 583
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
432 705
572 705
295 008
812 084
458 939
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-704 987
-624 987
-347 048
-252 444
-229 955
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-332 213
Ventes/échéance des investissements
-
9 612
65 525
0
-
Autres activités d’investissement
-
1
1
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-670 695
-609 695
-208 457
-232 055
-555 631
Variation de la trésorerie nette
-407 509
-211 509
-260 617
484 077
39 808
Trésorerie en début de période
540 000
706 048
965 287
481 064
441 461
Trésorerie en fin de période
131 492
493 741
706 048
965 287
481 064
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
432 705
572 705
295 008
812 084
458 939
Dépenses d’investissement
-704 987
-624 987
-347 048
-252 444
-229 955
Flux de trésorerie disponible
-272 282
-52 282
-52 040
559 640
228 984