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Nitto Denko Corp (ND5.BE)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 679 000
102 679 000
109 173 000
97 132 000
70 235 000
-
Dépréciation et amortissement
60 811 000
60 811 000
57 362 000
50 211 000
47 950 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 401 000
-3 401 000
10 333 000
-9 090 000
-13 993 000
-
Inventaire
11 769 000
11 769 000
-2 230 000
-14 000 000
-7 607 000
-
Autre fonds de roulement
87 747 000
87 747 000
115 781 000
85 531 000
58 585 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-4 587 000
7 610 000
5 619 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
155 521 000
155 521 000
181 702 000
144 489 000
116 309 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 774 000
-67 774 000
-65 921 000
-58 958 000
-57 724 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-96 966 000
-269 000
-880 000
-
Achat d’investissements
-3 188 000
-3 188 000
-177 000
-994 000
-507 000
-
Ventes/échéance des investissements
551 000
551 000
2 756 000
764 000
1 061 000
-
Autres activités d’investissement
11 000
11 000
52 000
982 000
171 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 927 000
-67 927 000
-159 906 000
-57 594 000
-57 538 000
-
Variation de la trésorerie nette
12 302 000
12 302 000
-32 079 000
61 157 000
-4 034 000
-
Trésorerie en début de période
329 966 000
329 966 000
362 046 000
300 888 000
304 922 000
-
Trésorerie en fin de période
342 269 000
342 269 000
329 966 000
362 046 000
300 888 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
155 521 000
155 521 000
181 702 000
144 489 000
116 309 000
-
Dépenses d’investissement
-67 774 000
-67 774 000
-65 921 000
-58 958 000
-57 724 000
-
Flux de trésorerie disponible
87 747 000
87 747 000
115 781 000
85 531 000
58 585 000
-