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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
483 458
487 493
513 103
454 368
249 539
-
Dépréciation et amortissement
124 627
111 898
99 923
103 883
113 302
-
Impôts sur le revenu différés
-17 590
-16 116
-10 732
4 071
-13 956
-
Rémunération à base d’actions
21 543
22 710
30 748
22 757
12 856
-
Variation du fonds de roulement
68 208
25 786
-163 069
-44 680
46 931
-
Inventaire
5 785
22 418
-69 132
-50 584
5 785
-
Créances
-10 673
-15 820
10 671
20 769
-10 673
-
Autre fonds de roulement
607 200
606 699
461 703
507 624
451 886
-
Autres éléments non monétaires
-32 728
8 136
1 259
4 907
3 729
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
648 341
641 282
513 131
545 927
502 421
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 141
-34 583
-51 428
-38 303
-50 535
-
Acquisitions nettes
-142 414
-1 422 780
-171 613
0
-142 414
-
Autres activités d’investissement
-2 000
20 383
-
4 971
-2 000
-844
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 058 903
-1 436 879
-222 761
-33 169
-194 109
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-816 362
-1 209 393
-102 414
-305 454
-327 155
-
Action ordinaire émise
36 784
21 373
12 124
31 780
50 853
-
Action ordinaire rachetée
-43 270
-89 708
-262 869
-60 970
-52 614
-
Dividendes payés
-153 689
-150 356
-125 914
-97 683
-88 347
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-1 742
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
419 933
750 512
-416 006
-422 913
-251 529
-
Variation de la trésorerie nette
-3 627
-47 778
-136 515
91 679
57 129
-
Trésorerie en début de période
129 073
163 457
299 972
208 293
151 164
-
Trésorerie en fin de période
138 444
115 679
163 457
299 972
208 293
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
648 341
641 282
513 131
545 927
502 421
-
Dépenses d’investissement
-41 141
-34 583
-51 428
-38 303
-50 535
-
Flux de trésorerie disponible
607 200
606 699
461 703
507 624
451 886
-