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The9 Limited (NCTY)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 004
20 004
-974 859
-411 235
397 883
Dépréciation et amortissement
86 866
86 866
91 381
47 435
447,782
Rémunération à base d’actions
70 760
70 760
202 346
150 166
55 056
Variation du fonds de roulement
-26 179
-26 179
123 203
-462 779
-54 470
Comptes débiteurs
95,365
95,365
3 531
-13 628
3,955
Créances
2 368
2 368
121 755
38 800
-2 635
Autre fonds de roulement
-48 432
-48 432
-402 857
-779 908
-106 613
Autres éléments non monétaires
43 204
43 204
-3 570
-490,875
-24 537
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-46 320
-46 320
-154 038
-704 287
-106 253
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 112
-2 112
-248 819
-75 621
-359,573
Acquisitions nettes
-85,113
-85,113
0
-14 173
-3 339
Achat d’investissements
0
0
-23 162
-47 411
-8 000
Ventes/échéance des investissements
5 163
5 163
17 438
0
0
Autres activités d’investissement
56 188
1 762
4 540
-
5 838
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 732
4 732
-249 596
-125 479
438 263
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-54 580
-54 580
-3 145
-6 379
-361 475
Action ordinaire émise
0
0
0
1 011 476
47 430
Autres activités financières
-
-
-
-3 721
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
32 202
32 202
33 026
1 227 436
-310 686
Variation de la trésorerie nette
-12 842
-12 842
-370 357
396 725
21 583
Trésorerie en début de période
58 064
58 064
428 421
31 696
10 113
Trésorerie en fin de période
45 222
45 222
58 064
428 421
31 696
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-46 320
-46 320
-154 038
-704 287
-106 253
Dépenses d’investissement
-2 112
-2 112
-248 819
-75 621
-359,573
Flux de trésorerie disponible
-48 432
-48 432
-402 857
-779 908
-106 613